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資金主管：王小燕，負責管理公司的資金流動和資金風險預測，制定資金預測和優化方案，以確保資金的有效利用和支付的準時性。
出納員：趙敏，細心負責的處理員工費用報銷事務，確保及時準確的報銷流程並按時進行報銷款的支付。
張明華迅速地展開了會議室準備工作。投影儀已成功接通電源，屏幕上清晰地投射出會議的相關議題和資料。他嚴謹地審視了投影效果，確保文字清晰易讀，圖表準確無誤。隨後，他要求所有人將手機調至靜音模式，爲會議的進行做好萬全準備。
蔡總輕咳一聲，吸引了所有人的注意。他開言道：“各位，我們今天的議題是關於年終預決算的相關準備工作……”蔡總接着開始佈置12月份部門的核心工作任務：年度預算的編制、年終決算前的自查、稅務申報準備工作的完善、財務分析與決策數據支持、評估不同項目的財務可行性、資金管理和資金預測以及制定資金籌劃計劃等。這些任務的核心目標是爲了保障公司的財務穩健和合規運營。
隨後，同事們各自針對自己的工作提出意見和建議，並有2個問題需要會後找時間開專門會議。
會議結束後，蔡總單獨找到了姜鴻辰，兩人一同走進了蔡總的獨立辦公室，針對下一步的工作展開了細緻的討論。
蔡總說：“姜鴻辰，我們的年度預算是公司未來一年的財務決策的基礎，它不僅涉及到財務目標的設定，還體現了公司的經營策略和發展方向。我希望你能負責起草和制定公司的年度預算，確保其合理性和準確性。”
蔡總強調了預算的重要性，預算爲決算提供了基準和目標，決算爲預算提供了反饋和調整的依據，二者相輔相成。蔡總與姜鴻辰針對預算的各個組成部分，如收入、成本、資本、現金流量、利潤等，討論了在歷年操作中的慣例以及預算制定、預算執行和預算控制三個環節的制度流程。他們還共同研究市場趨勢和行業變化，以便更好地預測未來的經營環境。
最後，姜鴻辰慎重地點了點頭。會後，他立即開始着手收集和分析過去一年的財務數據，並與各部門進行溝通，深入瞭解他們的需求和預期。
